Qu'est-ce qu'un Pip dans le Forex Trading

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Tu t'es demandé: Qu'est-ce qu'un pip? Et pourquoi a-t-il quantifié ses profits en pips? Ne t'inquiète pas: cet article approfondira vos connaissances sur les pépins!

Qu'est-ce qu'un pip dans le Forex?

Un pip est une abréviation de “point en pourcentage” et représente la plus petite unité de variation de la valeur d'une paire de devises. Pour la plupart des devises, surtout les majors, un pip représente la quatrième décimale du taux de change pour les deux devises. toutefois, cette décimale peut être utilisée pour certaines paires de devises varient. Pour les paires de devises avec JPY, un pip est représenté par la deuxième décimale.


Prenons un exemple. Disons que vous êtes un trader qui négocie en EUR / USD. Vous avez ouvert une position longue lorsque le taux de change était 1.4724. Vous avez prédit que le prix augmenterait et après quelques minutes, le prix augmenterait jusqu'à 1.4727 et vous avez décidé de fermer votre commerce. Le changement de prix ici est 0.0003, ce qui correspond à 3 pépin.


Jetons un œil à une situation réelle du marché. Supposons que vous ayez ouvert une position longue lorsque le prix était 1.1259. Vous avez prédit que le prix augmenterait, mais le prix va en fait dans la direction opposée. Vous décidez maintenant de fermer la position lorsque le taux de change est 1.1254. Combien avez-vous perdu Vous avez perdu la totalité du changement de valeur de la paire de devises – 0.0005 – lequel est 5 pépins.

Qu'est-ce qu'une pipette?

La plupart des plateformes de trading utilisent les pips comme les plus petites unités de mesure pour le changement de valeur d'une paire de devises. toutefois, le besoin de plus de précision a conduit à l'introduction d'une pipette qui est 1/10 d'un pip. Dans ce cas, une pipette est représentée par la cinquième décimale sur votre plateforme de trading. Si JPY est impliqué dans la paire de devises, un compte-gouttes est représenté par la troisième décimale.


Prenons l'exemple précédent, mais cette fois avec une plateforme de courtage qui permet d'utiliser des pipettes.


Dans cet exemple,, vous avez ouvert une position longue lorsque le taux de change était 1.12597. Vous vous attendiez à ce que le prix augmente. Malheureusement, Ce n'était pas le cas. Au lieu, le prix a évolué contre votre position. Vous décidez maintenant de clôturer votre transaction à 1.12542. Au final tu perds 0.00055, ce qui correspond à 55 pipettes. Je sais qu'après avoir regardé cet exemple, vous apprécierez la précision offerte par les pipettes. Les pipettes offrent aux revendeurs un niveau de précision plus élevé que les pépins. Dans l'exemple précédent, la perte était 5 pépins. Mais maintenant, nous obtenons une image plus claire avec l'unité de mesure plus détaillée: 55 pipettes (5.5 pépins).

Valeur des pépins

Une valeur pip peut être définie comme le prix associé à un mouvement pip sur le marché des changes. Si vous êtes long et que le prix évolue en votre faveur, votre commerce ouvert gagnera en valeur. La position ouverte se comporte de la même manière si le cours évolue contre vous. La valeur pip indique la valeur du profit supplémentaire. Pour obtenir cette valeur, nous devons calculer la valeur pip.

Étant donné que la valeur d'un pip est très faible, Le Forex est toujours échangé en lots standard, mini lots et micro lots. Un lot standard se compose de 100,000 unités de la devise de base. Un mini pilote se compose de 10,000 unités, tandis qu'un micro-pilote se compose de 1,000 unités de la devise de base. Nous avons également un nano-lot qui est 100 unités de la devise de base. Voici une liste de la façon dont les différentes tailles de lot affectent la valeur d'un pip.

Taille du lot Unités de la devise de base Valeur pip en volume en USD 1 Lot standard 100,000 1.0 1 pip = 10 USD 1 mini lots 10,000 0.1 1 pip = 1 USD 1 micro lot 1,000 0.01 1 pip = 0.1 USD 1 nanolos 100 0.001 1 Pip = $ 0.01


Changements dans la valeur du pip

Dans la plupart des cas, la devise de base de votre compte détermine la valeur pip des différentes paires de devises. Si votre compte est en USD et que la devise est USD comme devise répertoriée (la devise qui arrive en deuxième position dans la paire de devises), par exemple. B. EUR / USD, la valeur pip est déterminée comme expliqué ci-dessus. Dans ce cas, un lot standard a une valeur pip de $ 10. Un mini-lot a une valeur pip de $ 1. et un microlos a une valeur pip de $ 0.1.

Un changement de la valeur pip ne se produit que lorsque le taux de change du dollar américain se déplace de plus de 10% tandis que l'USD est la devise de base (par exemple. USD / CAD ou USD / JPY) ou l'USD n'est pas dans la paire de devises incluse (par exemple GBP / JPY). Le compte est en USD.

Un bon exemple est lorsque l'USD / Le taux de change JPY a chuté d'environ 120 à un minimum d'environ 77 entre 2008 et 2011. L'appréciation rapide du yen a fait changer la valeur du pip pour la paire de devises. Dans ce cas, les mouvements du marché ont eu un impact significativement plus important sur la valeur car la valeur du pip a augmenté.

À présent, sur la base des connaissances acquises, Voyons quel effet le changement a eu sur la valeur pip de la paire. Dans ce cas, le taux de change est passé de 120 à 77. Antérieur à 2008, la valeur standard du lot pip de USD / JPY sur un compte USD était $ 10/120 * 100 = $ 8,333. Par 2011 le taux de change était passé à 77 et la valeur du pip était passée à USD 10/77 * 100 = 12.98 au cours de la période considérée. Donc, les mouvements du marché ont eu un impact plus important sur la valeur.

Calcul de la valeur pip et de la taille de la position

Comme nous l'avons déjà décrit, la valeur pip indique dans quelle mesure un mouvement pip contribue à votre profit ou à votre perte. La valeur du pip est importante car elle vous aide à gérer les risques. Par exemple, si vous ne comprenez pas la valeur pip, comment calculer la taille de position idéale? Si vous ne comprenez pas le concept de valeur pip, il vous sera difficile en tant que commerçant de mesurer et de contrôler votre risque.

Disons que vous avez un compte de trading en euros et que vous souhaitez trader 1 lot standard EUR / USD à un taux de change de 1.20. Dans le cas de l'EUR / USD, 1 pip correspond à 0.0001.

Valeur pip = 0.0001 / 1.20 * 100,000 = 8.333 euros

Valeur pip pour les comptes libellés en USD

De nombreux comptes de trading sont en dollars américains. Chaque fois que l'USD se classe deuxième dans une paire de devises et que le compte est libellé en dollars américains, la valeur pip ne change pas.

Dans ce cas, un lot standard a une valeur pip de $ 10. Un mini-lot a une valeur pip de $ 1. et un microlos a une valeur pip de $ 0.1. Cela s'applique à toute paire de devises tant que l'USD est en deuxième position. Voici quelques exemples: EUR / USD, AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD.

Si l'USD est la devise de base (répertorié en premier dans la paire de devises), utilisez simplement la formule ci-dessus. Supposons que vous négociez un lot standard de l'USD / Paire de devises CAD. Dans ce cas, comme vous pouvez le voir, l'USD est répertorié en premier. En supposant que l'USD / Le taux de change CAD est 1.25, la valeur pip en dollars américains serait 10 / 1.25 = 8 USD. Ci-dessous, vous pouvez voir comment calculer la valeur pip pour les mini lots et micro lots.

Valeur pip pour les lots standard = 10 / (USD / XXX)

Valeur pip pour les mini lots = 1 / (USD / XXX)

Valeur pip pour microlose = 0.1 / (USD / XXX)

Valeur pip pour les comptes non libellés en USD

Disons que vous avez un compte en dollars canadiens. Chaque fois que vous échangez une paire de devises avec le deuxième plus haut dollar canadien, la valeur pip reste fixe. Dans ce cas, un lot standard a une valeur pip de 10 CAD; Un mini-lot a une valeur pip de CAD $ 1; et un microlos a une valeur pip de 0.1 CAD.

Que se passe-t-il si le dollar canadien est inscrit en premier, comme dans le cas de CAD / CHF? Vous obtenez la valeur pip en divisant les prix fixes par le taux de change ci-dessus. Disons le CAD / Le taux de change CHF est 0.8. Quelle est la valeur pip pour un micro-lot? Ce sera CAD $ 0.1 / 0.8 = CAD $ 0.125. Vous pouvez faire de même pour les billets standard et mini.

Valeur pip pour les lots standard = 10 / (CAD / XXX)

Valeur pip pour les mini lots = 1 / (CAD / XXX)

Valeur pip pour microlose = 0.1 / (CAD / XXX)

Et si la paire de devises a maintenant CAD comme devise de base et JPY comme devise cotée (CAD / JPY)? Montrons un exemple: Supposons que le taux de change pour CAD / JPY est 90.00. Dans ce cas, quelle serait la valeur pip pour un lot standard?

Nous utiliserons la formule décrite ci-dessus, mais multipliez ensuite le résultat par 100.

Valeur pip pour 1 lot standard CAD / JPY = 10 / (CAD / XXX) * 100

10/90 * 10 = CAD $ 11.11

Vous pouvez utiliser ce processus pour d'autres devises comme l'EUR ou même le dollar australien.

La valeur pip pour les autres paires de devises

Vous pouvez avoir un compte en USD, mais vous négociez dans une paire de devises qui n'inclut pas le dollar américain. Vous pouvez avoir un compte USD, mais vous avez choisi de négocier dans une paire de devises telle que l'EUR / CHF ou EUR / GBP.

Prenons l'exemple de l'EUR / CHF. La règle établie est: Si vous avez un compte libellé en CHF et que vous négociez en EUR / CHF, la valeur pip est fixe (CHF 10 pour les billets standard, CHF 1 pour mini billets et CHF 0.1 pour micro billets).

Dans ce cas, nous supposons que nous calculons la valeur pip pour un lot standard fixé à CHF 10. Donc, si mon compte était en USD, J'obtiendrais ma valeur pip en divisant CHF 10 / (USD / CHF). Il s'agit de la valeur fixe divisée par l'USD / Taux de change CHF. Par exemple, si l'USD / Le taux de change du CHF était 0.80, la valeur pip serait 10 / 0.80 = USD 12.50.

Que se passerait-il si vous ne pouviez pas trouver l'USD / Taux de CHF et pourrait plutôt trouver le CHF / Taux USD? Que feriez-vous dans cette situation?

Vous devez utiliser le CHF / Taux inverse USD pour obtenir l'USD / Taux CHF. Supposons que vous avez constaté que le CHF / Le taux de change USD est 1.25. Dans ce cas, le taux inverse serait 1 / 1.25 = 0.80.


La pertinence des valeurs pip dans la couverture

La couverture implique l'achat et la vente de titres en même temps pour réduire le risque. De nombreux traders y voient une position sans risque, puisque les pertes sont compensées par les bénéfices d'une part. toutefois, Ce n'est pas toujours le cas. La couverture comporte un certain risque, car de larges spreads peuvent s'écouler dans les deux positions, ce qui peut entraîner des pertes.

Les spreads s'élargissent principalement en période d'événements mondiaux importants, par exemple, lorsque la Banque nationale suisse a supprimé la limite supérieure de CHF 1.20 pour euros en 2015. Le Brexit est un autre événement mondial majeur qui peut affecter votre entreprise sécurisée.

À de tels moments, la propagation dépend entièrement des offres et des exigences. La propagation peut même être 100 pépins larges. Si c'est le cas pour les deux postes, les résultats peuvent être dévastateurs. Si les paires de devises concernées ne sont pas liquides, les écarts devraient être encore plus grands, ce qui entraînerait de nouvelles pertes pour la position couverte.


Résumé
En lisant cet article, vous devez maintenant comprendre qu'un pip est la plus petite unité de variation de prix mesurable pour une paire de devises. Vous connaissez maintenant le rôle crucial que joue la valeur pip dans le commerce de détail. Vous n'avez pas à calculer la valeur pip vous-même pendant votre trading réel car il existe des calculatrices qui font ce travail pour vous. Pour apprendre plus, vous devez créer un compte démo pour voir comment la valeur pip affecte vos gains.

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Avertissement de risque: Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 83% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.